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塔城股票配资公司 10月22日基金净值:民生加银恒源债券最新净值1.0474,跌0.16%

发布日期:2024-11-12 22:28    点击次数:199

塔城股票配资公司 10月22日基金净值:民生加银恒源债券最新净值1.0474,跌0.16%

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本站消息,10月22日,民生加银恒源债券最新单位净值为1.0474元,累计净值为1.0474元,较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.54%,近3个月上涨0.63%,近6个月上涨1.2%,近1年上涨5.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银恒源债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.4%,现金占净值比3.54%。

该基金的基金经理为谢志华、刘昊,谢志华、刘昊于2023年8月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.91%。

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