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中国配资线上 9月30日基金净值:金鹰添福纯债债券A最新净值1.019

发布日期:2024-11-05 23:04    点击次数:194

中国配资线上 9月30日基金净值:金鹰添福纯债债券A最新净值1.019

本站消息,9月30日,金鹰添福纯债债券A最新单位净值为1.019元,累计净值为1.042元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.63%中国配资线上,近6个月上涨1.74%,近1年上涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

金鹰添福纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.68%,现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为王怀震、龙悦芳,王怀震、龙悦芳于2023年9月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.22%。

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